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长、珠三角资金热捧 重庆资金出逃

2014-3-5 14:20:04      来自:益盟财经

[导读]

  在自贸区申报“遍地开花”的局面下,“重庆自贸区整体方案已敲定”的消息仍然使得渝股闻风而动。

  2014年3月4日,在大盘微跌的情况下,重庆板块逆市上涨1.49%,重庆港九(600279.SH)、重庆路桥(600106.SH)、渝开发(000514.SZ)、迪马股份(600565.SH)4只股票开盘不久便强势封住涨停。

  重庆当地私募界人士认为,与重庆港九、重庆路桥、渝开发涨停原因不同的是,迪马股份在3月3日-3月4日的连续两个涨停一方面归功于头顶“反恐概念股”的光环,另一方面,二级市场对其推进的重大资产重组有着良好的预期。

  “2013年8月29日,游资就借自贸区的概念对渝股开始了第一波热炒,但股价很快开始回调,估计这一波的股价走势会与上一波非常相似。”3月4日,一位重庆当地券商人士说道。

  三驾马车狂飙背后

  Wind资讯显示,3月3日-3月4日,重庆港九、渝开发、重庆路桥的累计涨幅分别为18.94%、14.22%、12.97%。

  鲜有人注意到,股价的大幅上涨使得重庆港九的定增压力减轻。

  2014年1月16日晚间,重庆港九公布了定增预案,公司公司拟以不低于7.50元/股非公开发行不超过1.6亿股股票,但由于A股走势疲软,重庆港九此后一度触底至7.50元/股,虽然在2月28日小幅上涨报收于7.70元/股, 但仍处于破发边缘。庆幸的是,在最近两个交易日的强势上涨后,重庆港九已攀升至9.17元/股,破发的警报暂时解除。

  “如果设立重庆自贸区,重庆板块受益的龙头股非重庆港九莫属,一是重庆港九旗下的寸滩等港口吞吐量会稳步提高,二是重庆港九在寸滩保港区当中的土地也会迎来升值。”一位重庆上市公司董秘说道。

  但他认为,渝开发和重庆路桥受到热捧,有一个重要因素便是二级市场对上市公司名字进行了误读。

  上述重庆上市公司董秘的依据在于,渝开发实际上只是一家扎根重庆的小型房地产公司,从资金实力、土地储备、市场拓展等多方面来看,渝开发都远逊于重庆当地的知名房企--金科股份(000656.SH),但每次自贸区概念突袭渝股时,渝开发的涨幅都是远超金科股份。而重庆路桥虽然依托路桥收费,但其在重庆主城区的三座大桥(长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥)的过桥费由重庆城投代收,整体的收费金额是固定的。

  因此,这两家公司的业绩跟自贸区能否获批没有直接联系。

  渝股的寻宝逻辑

  21世纪经济报道记者注意到,在上海自贸区获批后,重庆、广东、天津、苏州、山东等多个省市均在申请自贸区,争抢政策红利。而在国泰君安、华泰证券(601688。SH)等多家券商研报当中,均明确指出重庆是设立自贸区的热门人选,未来设立自贸区的概率非常大。

  重庆当地券商人士表示,除去重庆港九,可以从两条主线去把握渝股的投资机会,一是自贸区的设立要加快资源和要素的流通,商贸企业和有进出口贸易的企业有望获利,如重庆百货(600729.SH)是重庆当地的零售业巨头;而力帆股份(601777.SH)、隆鑫通用(603766.SH)、宗申动力(001696.SZ),长安汽车(000625.SZ)等有大量的汽车、摩托车、发动机、通机产品出口销往海外。二是自贸区的开放往往意味着金融业的开放,而贸易往来也离开不金融业,在此背景下,当地的重庆银行(01963.HK)、重庆农商行(03618.HK)有望获益,进而使重庆银行的参股股东——力帆股份和重庆路桥间接受益。

  “重庆自贸区的获批还八字没有一撇,资金的爆炒使得这些股票已经透支了上涨空间,按我的择股条件,暂时不会去碰这些股票。”上述重庆私募界人士说道。

  值得一提的是,在3月4日这一个交易日当中,当长三角、珠三角游资大举杀入渝股的同时,重庆本地资金正在悄然撤离。

  以重庆路桥3月4日的成交龙虎榜为例,它的前五大买家有4家是来自上海、宁波、深圳的证券营业部。与之相对应的是,前五大卖家当中有4家是重庆的证券营业部,它们分别是申银万国证重庆金开大道营业部、招商证券重庆临江支路营业部、西南证券重庆杨家坪正街营业部、西南证券重庆惠工路营业部。

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